集团企业顺利完成2.5亿元资金理财工作
2017-03-27
为加强集团企业资金管理，提高资金使用效率，根据近阶段企业资金预算安排，筹集2.5亿元闲置资金，采用询价的形式购买了银行理财产品及结构性存款。至此企业已累计购买理财产品3亿元，结构性存款1亿元。
3月中旬，计划财务部对全部开户银行进行询价，总金额2.5亿元，共有15家银行进行了报价。根据收益最大化原则，最终确定集团本部购买瑞丰银行理财产品15000万元，年化收益率为4.2%、交通银行理财产品5000万元，年化收益率为4.05%；担保企业购买浦发银行结构性存款，年化收益率为4.05%。本次产品到期利息收益达237.7万元，同比活期收益增加217.67万元。